과 목 |
제 7 (당) 기 |
제 6 (전) 기 |
금 액 |
금 액 |
| 자 산 |
|
|
|
|
| I. 유동자산 |
|
(753,077,201) |
|
(729,906,140) |
| (1) 당좌자산 |
|
(753,077,201) |
|
(729,906,140) |
| 1. 현금및현금성자산 |
|
26,317,582 |
|
28,293,283 |
| 2. 단기금융상품 |
|
708,052,359 |
|
696,082,767 |
| 3. 선납세금 |
|
18,707,260 |
|
5,530,090 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
|
(2,126,968,984) |
|
(973,166,972) |
| (1) 투자자산 |
|
(2,119,750,253) |
|
(959,027,510) |
| 1. 장기금융상품 |
|
260,000,000 |
|
- |
| 2. 만기보유증권 |
|
49,957,000 |
|
49,957,000 |
| 3. 매도가능증권 |
|
1,809,793,253 |
|
909,070,510 |
| (2) 유형자산 |
|
(6,063,931) |
|
(11,407,262) |
| 1. 비품 |
37,661,100 |
|
37,522,110 |
|
| 감가상각누계액 |
(31,597,169) |
6,063,931 |
(26,114,848) |
11,407,262 |
| (3) 무형자산 |
|
(954,800) |
|
(2,532,200) |
| 1. 창업비 |
|
- |
|
1,100,000 |
| 2. 소프트웨어 |
|
954,800 |
|
1,432,200 |
| (4) 기타비유동자산 |
|
(200,000) |
|
(200,000) |
| 1. 기타보증금 |
|
200,000 |
|
200,000 |
| 자산총계 |
|
2,880,046,185 |
|
1,703,073,112 |
| 부채 |
|
|
|
|
| I. 유동부채 |
|
(3,959,675) |
|
(5,584,458) |
| 1. 미지급금 |
|
1,691,555 |
|
3,266,368 |
| 2. 예수금 |
|
2,268,120 |
|
2,318,090 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
|
(136,226,546) |
|
(37,223,823) |
| 1. 목적사업준비금 |
|
136,226,546 |
|
37,223,823 |
| 부채총계 |
|
140,186,221 |
|
42,808,281 |
| 자본 |
|
|
|
|
| I. 기본금 |
|
(350,000,000) |
|
(350,000,000) |
| 1. 기본재산 |
|
350,000,000 |
|
350,000,000 |
| Ⅲ. 운영차액의 누계 |
|
(2,389,859,964) |
|
(1,310,264,831) |
| 1. 전기이월운영차액 |
|
1,310,264,831 |
|
1,819,706,477 |
| 2. 당기운영차액 |
|
1,079,595,133 |
|
(509,441,646) |
| 자본총계 |
|
2,739,859,964 |
|
1,660,264,831 |
| 부채와자본총계 |
|
2,880,046,185 |
|
1,703,073,112 |
|
과 목 |
제 7 (당) 기 |
제 6 (전) 기 |
금 액 |
금 액 |
| I. 사업수입 |
|
1,940,152,297 |
|
235,810,437 |
| 1. 지정기부금 |
165,849,000 |
|
146,283,728 |
|
| 2. 일반기부금 |
1,719,193,297 |
|
34,079,243 |
|
| 3. 국고보조금수입 |
55,110,000 |
|
55,447,466 |
|
| Ⅱ. 사업외수입 |
|
175,411,911 |
|
149,099,153 |
| 1. 이자수익 |
134,474,546 |
|
37,223,823 |
|
| 2. 배당금수익 |
1,752,000 |
|
- |
|
| 3. 단기금융상품평가이익 |
1,961,542 |
|
69,228,899 |
|
| 4. 고유목적사업준비금환입액 |
37,223,823 |
|
42,646,431 |
|
| 수입총계 |
|
2,115,564,208 |
|
384,909,590 |
| Ⅲ. 사업비용 |
|
797,337,691 |
|
843,158,437 |
| (1) 목적사업비 |
515,851,079 |
|
503,636,812 |
|
| 1. 유스보이스 |
233,424,747 |
|
191,667,686 |
|
| 2. 이멘토링 |
91,451,387 |
|
125,242,266 |
|
| 3. 정보트러스트어워드 |
7,907,050 |
|
- |
|
| 4. 이하루616 |
9,942,980 |
|
- |
|
| 5. 기금 |
62,801,280 |
|
43,693,160 |
|
| 6. 그룹홈(로레알) |
57,520,105 |
|
48,217,928 |
|
| 7. 지원사업 |
- |
|
53,039,041 |
|
| 8. 소리아카이브 |
30,118,800 |
|
- |
|
| 9. 오픈매뉴얼 |
8,777,000 |
|
21,691,480 |
|
| 10. 풀뿌리보이스 |
8,379,380 |
|
- |
|
| 11. 문화다양성가게 |
684,590 |
|
- |
|
| 12. 기타사업비 |
4,843,760 |
|
20,085,251 |
|
| (2) 운영비 |
281,486,612 |
|
339,521,625 |
|
| 1. 직원급여 |
194,058,940 |
|
202,457,060 |
|
| 2. 상여금 |
1,200,000 |
|
1,300,000 |
|
| 3. 잡급 |
4,700,000 |
|
15,326,600 |
|
| 4. 퇴직급여 |
13,769,000 |
|
26,730,006 |
|
| 5. 복리후생비 |
15,286,610 |
|
16,360,718 |
|
| 6. 여비교통비 |
40,400 |
|
232,880 |
|
| 7. 접대비 |
- |
|
314,100 |
|
| 8. 통신비 |
73,940 |
|
3,317,170 |
|
| 9. 수도광열비 |
- |
|
2,553,489 |
|
| 10. 세금과공과금 |
9,050,630 |
|
7,891,600 |
|
| 11. 감가상각비 |
5,482,321 |
|
9,458,892 |
|
| 12. 수선비 |
101,500 |
|
350,000 |
|
| 13. 보험료 |
9,065,350 |
|
6,804,180 |
|
| 14. 차량유지비 |
- |
|
320,000 |
|
| 15. 운반비 |
91,150 |
|
84,000 |
|
| 16. 도서인쇄비 |
164,100 |
|
706,200 |
|
| 17. 회의비 |
1,022,000 |
|
- |
|
| 18. 사무용품비 |
513,820 |
|
380,810 |
|
| 19. 소모품비 |
263,200 |
|
1,495,020 |
|
| 20. 지급수수료 |
13,362,251 |
|
8,891,200 |
|
| 21. 건물관리비 |
11,664,000 |
|
32,970,300 |
|
| 22. 무형고정자산상각비 |
1,577,400 |
|
1,577,400 |
|
| Ⅵ. 사업외비용 |
|
238,631,384 |
|
51,192,799 |
| 1. 기부금 |
3,075,000 |
|
- |
|
| 2. 단기금융상품평가손실 |
99,329,838 |
|
9,203,747 |
|
| 3. 유형자산처분손실 |
- |
|
4,765,229 |
|
| 4. 고유목적사업준비금전입액 |
136,226,546 |
|
37,223,823 |
|
| 비용총계 |
|
1,035,969,075 |
|
894,351,236 |
| Ⅴ. 운영차액 |
|
1,079,595,133 |
|
(509,441,646) |
|
